华泰柏瑞新利混合A (001247.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5884元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合C | ||||
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,468.30万元 | 0.80% | 367.07万元 | 0.25% |
| 2024-06-14 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 3,880.78万元 | 0.80% | 1,121.29万元 | 0.25% |
| 2023-08-30 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2023-07-28 | -- | 0.80% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 1,685.89万元 | 0.80% | 526.84万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,325.24万元 | 0.80% | 414.14万元 | 0.25% |
