华泰柏瑞新利混合A (001247.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5934元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合C | ||||
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.5934元 | 1.8167元 |
| 2024-11-11 | 1.5968元 | 1.8201元 |
| 2024-11-08 | 1.5961元 | 1.8194元 |
| 2024-11-07 | 1.5989元 | 1.8222元 |
| 2024-11-06 | 1.5945元 | 1.8178元 |
| 2024-11-05 | 1.5943元 | 1.8176元 |
| 2024-11-04 | 1.5882元 | 1.8115元 |
| 2024-11-01 | 1.5852元 | 1.8085元 |
| 2024-10-31 | 1.5844元 | 1.8077元 |
| 2024-10-30 | 1.5855元 | 1.8088元 |
| 2024-10-29 | 1.5865元 | 1.8098元 |
| 2024-10-28 | 1.5900元 | 1.8133元 |
| 2024-10-25 | 1.5870元 | 1.8103元 |
| 2024-10-24 | 1.5860元 | 1.8093元 |
| 2024-10-23 | 1.5902元 | 1.8135元 |
| 2024-10-22 | 1.5908元 | 1.8141元 |
| 2024-10-21 | 1.5891元 | 1.8124元 |
| 2024-10-18 | 1.5843元 | 1.8076元 |
| 2024-10-17 | 1.5758元 | 1.7991元 |
| 2024-10-16 | 1.5811元 | 1.8044元 |
| 2024-10-15 | 1.5771元 | 1.8004元 |
| 2024-10-14 | 1.5845元 | 1.8078元 |
| 2024-10-11 | 1.5749元 | 1.7982元 |
| 2024-10-10 | 1.6113元 | 1.8021元 |
| 2024-10-09 | 1.6067元 | 1.7975元 |
| 2024-10-08 | 1.6320元 | 1.8228元 |
| 2024-09-30 | 1.6231元 | 1.8139元 |
| 2024-09-27 | 1.5973元 | 1.7881元 |
| 2024-09-26 | 1.5824元 | 1.7732元 |
| 2024-09-25 | 1.5655元 | 1.7563元 |
| 2024-09-24 | 1.5602元 | 1.7510元 |
| 2024-09-23 | 1.5510元 | 1.7418元 |
| 2024-09-20 | 1.5495元 | 1.7403元 |
| 2024-09-19 | 1.5468元 | 1.7376元 |
| 2024-09-18 | 1.5419元 | 1.7327元 |
| 2024-09-13 | 1.5382元 | 1.7290元 |
| 2024-09-12 | 1.5364元 | 1.7272元 |
| 2024-09-11 | 1.5383元 | 1.7291元 |
| 2024-09-10 | 1.5356元 | 1.7264元 |
| 2024-09-09 | 1.5366元 | 1.7274元 |
| 2024-09-06 | 1.5425元 | 1.7333元 |
| 2024-09-05 | 1.5452元 | 1.7360元 |
| 2024-09-04 | 1.5433元 | 1.7341元 |
| 2024-09-03 | 1.5476元 | 1.7384元 |
| 2024-09-02 | 1.5459元 | 1.7367元 |
| 2024-08-30 | 1.5544元 | 1.7452元 |
| 2024-08-29 | 1.5527元 | 1.7435元 |
| 2024-08-28 | 1.5496元 | 1.7404元 |
| 2024-08-27 | 1.5525元 | 1.7433元 |
| 2024-08-26 | 1.5591元 | 1.7499元 |
