华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.5682元 | 1.7590元 |
| 2024-07-25 | 1.5634元 | 1.7542元 |
| 2024-07-24 | 1.5688元 | 1.7596元 |
| 2024-07-23 | 1.5711元 | 1.7619元 |
| 2024-07-22 | 1.5815元 | 1.7723元 |
| 2024-07-19 | 1.5825元 | 1.7733元 |
| 2024-07-18 | 1.5874元 | 1.7782元 |
| 2024-07-17 | 1.5848元 | 1.7756元 |
| 2024-07-16 | 1.5867元 | 1.7775元 |
| 2024-07-15 | 1.5817元 | 1.7725元 |
| 2024-07-12 | 1.5803元 | 1.7711元 |
| 2024-07-11 | 1.5814元 | 1.7722元 |
| 2024-07-10 | 1.5734元 | 1.7642元 |
| 2024-07-09 | 1.5772元 | 1.7680元 |
| 2024-07-08 | 1.5736元 | 1.7644元 |
| 2024-07-05 | 1.5780元 | 1.7688元 |
| 2024-07-04 | 1.5713元 | 1.7621元 |
| 2024-07-03 | 1.5726元 | 1.7634元 |
| 2024-07-02 | 1.5740元 | 1.7648元 |
| 2024-07-01 | 1.5770元 | 1.7678元 |
| 2024-06-28 | 1.5695元 | 1.7603元 |
| 2024-06-27 | 1.5646元 | 1.7554元 |
| 2024-06-26 | 1.5705元 | 1.7613元 |
| 2024-06-25 | 1.5700元 | 1.7608元 |
| 2024-06-24 | 1.5695元 | 1.7603元 |
| 2024-06-21 | 1.5754元 | 1.7662元 |
| 2024-06-20 | 1.5758元 | 1.7666元 |
| 2024-06-19 | 1.5773元 | 1.7681元 |
| 2024-06-18 | 1.5767元 | 1.7675元 |
| 2024-06-17 | 1.5761元 | 1.7669元 |
| 2024-06-14 | 1.5794元 | 1.7702元 |
| 2024-06-13 | 1.5798元 | 1.7706元 |
| 2024-06-12 | 1.5842元 | 1.7750元 |
| 2024-06-11 | 1.5825元 | 1.7733元 |
| 2024-06-07 | 1.5888元 | 1.7796元 |
| 2024-06-06 | 1.5865元 | 1.7773元 |
| 2024-06-05 | 1.5844元 | 1.7752元 |
| 2024-06-04 | 1.5901元 | 1.7809元 |
| 2024-06-03 | 1.5859元 | 1.7767元 |
| 2024-05-31 | 1.5885元 | 1.7793元 |
| 2024-05-30 | 1.5875元 | 1.7783元 |
| 2024-05-29 | 1.5942元 | 1.7850元 |
| 2024-05-28 | 1.5906元 | 1.7814元 |
| 2024-05-27 | 1.5919元 | 1.7827元 |
| 2024-05-24 | 1.5877元 | 1.7785元 |
| 2024-05-23 | 1.5901元 | 1.7809元 |
| 2024-05-22 | 1.5957元 | 1.7865元 |
| 2024-05-21 | 1.5981元 | 1.7889元 |
| 2024-05-20 | 1.6048元 | 1.7956元 |
| 2024-05-17 | 1.5981元 | 1.7889元 |
