华泰柏瑞新利混合A(001247) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.5544元 | 1.7452元 |
| 2024-08-29 | 1.5527元 | 1.7435元 |
| 2024-08-28 | 1.5496元 | 1.7404元 |
| 2024-08-27 | 1.5525元 | 1.7433元 |
| 2024-08-26 | 1.5591元 | 1.7499元 |
| 2024-08-23 | 1.5592元 | 1.7500元 |
| 2024-08-22 | 1.5597元 | 1.7505元 |
| 2024-08-21 | 1.5619元 | 1.7527元 |
| 2024-08-20 | 1.5604元 | 1.7512元 |
| 2024-08-19 | 1.5658元 | 1.7566元 |
| 2024-08-16 | 1.5608元 | 1.7516元 |
| 2024-08-15 | 1.5633元 | 1.7541元 |
| 2024-08-14 | 1.5618元 | 1.7526元 |
| 2024-08-13 | 1.5649元 | 1.7557元 |
| 2024-08-12 | 1.5629元 | 1.7537元 |
| 2024-08-09 | 1.5664元 | 1.7572元 |
| 2024-08-08 | 1.5671元 | 1.7579元 |
| 2024-08-07 | 1.5695元 | 1.7603元 |
| 2024-08-06 | 1.5696元 | 1.7604元 |
| 2024-08-05 | 1.5679元 | 1.7587元 |
| 2024-08-02 | 1.5738元 | 1.7646元 |
| 2024-08-01 | 1.5772元 | 1.7680元 |
| 2024-07-31 | 1.5792元 | 1.7700元 |
| 2024-07-30 | 1.5666元 | 1.7574元 |
| 2024-07-29 | 1.5669元 | 1.7577元 |
| 2024-07-26 | 1.5682元 | 1.7590元 |
| 2024-07-25 | 1.5634元 | 1.7542元 |
| 2024-07-24 | 1.5688元 | 1.7596元 |
| 2024-07-23 | 1.5711元 | 1.7619元 |
| 2024-07-22 | 1.5815元 | 1.7723元 |
| 2024-07-19 | 1.5825元 | 1.7733元 |
| 2024-07-18 | 1.5874元 | 1.7782元 |
| 2024-07-17 | 1.5848元 | 1.7756元 |
| 2024-07-16 | 1.5867元 | 1.7775元 |
| 2024-07-15 | 1.5817元 | 1.7725元 |
| 2024-07-12 | 1.5803元 | 1.7711元 |
| 2024-07-11 | 1.5814元 | 1.7722元 |
| 2024-07-10 | 1.5734元 | 1.7642元 |
| 2024-07-09 | 1.5772元 | 1.7680元 |
| 2024-07-08 | 1.5736元 | 1.7644元 |
| 2024-07-05 | 1.5780元 | 1.7688元 |
| 2024-07-04 | 1.5713元 | 1.7621元 |
| 2024-07-03 | 1.5726元 | 1.7634元 |
| 2024-07-02 | 1.5740元 | 1.7648元 |
| 2024-07-01 | 1.5770元 | 1.7678元 |
| 2024-06-28 | 1.5695元 | 1.7603元 |
| 2024-06-27 | 1.5646元 | 1.7554元 |
| 2024-06-26 | 1.5705元 | 1.7613元 |
| 2024-06-25 | 1.5700元 | 1.7608元 |
| 2024-06-24 | 1.5695元 | 1.7603元 |
