华泰柏瑞新利混合A(001247) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.57元 | 17.10亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.59亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 17.71亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.47亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 22.48亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 15.54亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 10.84亿 | 7.39亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.47元 | 10.04亿 | 6.82亿元 | -- |
