华泰柏瑞新利混合A (001247.jj)华泰柏瑞基金管理有限公司持有人户数20.68万 | 成立日期 | 2015-04-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.5884元基金经理郑青 、 董辰管理费用率0.80%管托费用率0.25%持仓换手率29.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.92% |
| 相关基金: | 主从基金华泰柏瑞新利混合C | ||||
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华泰柏瑞新利混合A(001247) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.62元 | 16.27亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.57元 | 17.10亿 | 10.89亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.59亿 | 9.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.51元 | 17.71亿 | 11.70亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 20.47亿 | 13.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.51元 | 22.48亿 | 14.86亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.51元 | 15.54亿 | 10.32亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.47元 | 10.84亿 | 7.39亿元 | -- |
