富国国家安全主题混合A (001268.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7570元持有人户数1.74万基金经理董治国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.93% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合C | ||||
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-09-27 | 0.6900元 | 0.6900元 |
| 2024-09-26 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-09-25 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-09-24 | 0.6390元 | 0.6390元 |
| 2024-09-23 | 0.6180元 | 0.6180元 |
| 2024-09-20 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-19 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-09-18 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-09-13 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-09-12 | 0.6310元 | 0.6310元 |
| 2024-09-11 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-09-10 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-09-09 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-09-06 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-09-05 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-04 | 0.6340元 | 0.6340元 |
| 2024-09-03 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-09-02 | 0.6280元 | 0.6280元 |
| 2024-08-30 | 0.6430元 | 0.6430元 |
| 2024-08-29 | 0.6290元 | 0.6290元 |
| 2024-08-28 | 0.6200元 | 0.6200元 |
| 2024-08-27 | 0.6140元 | 0.6140元 |
| 2024-08-26 | 0.6220元 | 0.6220元 |
| 2024-08-23 | 0.6270元 | 0.6270元 |
| 2024-08-22 | 0.6300元 | 0.6300元 |
| 2024-08-21 | 0.6330元 | 0.6330元 |
| 2024-08-20 | 0.6350元 | 0.6350元 |
| 2024-08-19 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-16 | 0.6420元 | 0.6420元 |
| 2024-08-15 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-14 | 0.6470元 | 0.6470元 |
| 2024-08-13 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-08-12 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-08-09 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-08 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-08-07 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-08-06 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-08-05 | 0.6500元 | 0.6500元 |
| 2024-08-02 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-08-01 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-31 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-30 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-29 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-26 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-22 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
