富国国家安全主题混合A (001268.jj)富国基金管理有限公司持有人户数1.74万 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7530元基金经理董治国管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率248.80% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.91% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合C | ||||
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-12-19 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-12-18 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-17 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-16 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-12-13 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-12 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-12-11 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-12-10 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-09 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-12-06 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2024-12-05 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-12-04 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-03 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-12-02 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-11-29 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-11-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2024-11-27 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-26 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-11-25 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-22 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-21 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-20 | 0.7760元 | 0.7760元 |
| 2024-11-19 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-11-18 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2024-11-15 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2024-11-14 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-11-13 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-12 | 0.8130元 | 0.8130元 |
| 2024-11-11 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-11-08 | 0.8140元 | 0.8140元 |
| 2024-11-07 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2024-11-06 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-11-05 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2024-11-04 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-01 | 0.7560元 | 0.7560元 |
| 2024-10-31 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-10-30 | 0.7750元 | 0.7750元 |
| 2024-10-29 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-10-28 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-10-25 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-10-24 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-23 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2024-10-22 | 0.7680元 | 0.7680元 |
| 2024-10-21 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-10-18 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-10-17 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-10-16 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-10-15 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-10-14 | 0.7470元 | 0.7470元 |
