富国国家安全主题混合A (001268.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6780元基金经理董治国管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率388.18% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.14% |
| 相关基金: | 主从基金富国国家安全主题混合C | ||||
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富国国家安全主题混合A(001268) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6780元 | 0.6780元 |
| 2024-07-25 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-07-24 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-07-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2024-07-22 | 0.6870元 | 0.6870元 |
| 2024-07-19 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2024-07-18 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-17 | 0.6760元 | 0.6760元 |
| 2024-07-16 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-07-15 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-07-12 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-07-11 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-07-10 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-07-09 | 0.6750元 | 0.6750元 |
| 2024-07-08 | 0.6660元 | 0.6660元 |
| 2024-07-05 | 0.6740元 | 0.6740元 |
| 2024-07-04 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-07-03 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-07-02 | 0.6840元 | 0.6840元 |
| 2024-07-01 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-28 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-06-27 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-26 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-06-25 | 0.6850元 | 0.6850元 |
| 2024-06-24 | 0.6930元 | 0.6930元 |
| 2024-06-21 | 0.7050元 | 0.7050元 |
| 2024-06-20 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-06-19 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-18 | 0.7230元 | 0.7230元 |
| 2024-06-17 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-06-14 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-06-13 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-06-12 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-06-11 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-07 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2024-06-06 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-06-05 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-06-04 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-06-03 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-05-31 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-05-30 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-05-29 | 0.7150元 | 0.7150元 |
| 2024-05-28 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-27 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-05-24 | 0.7090元 | 0.7090元 |
| 2024-05-23 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-05-22 | 0.7210元 | 0.7210元 |
| 2024-05-21 | 0.7260元 | 0.7260元 |
| 2024-05-20 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-05-17 | 0.7290元 | 0.7290元 |
