建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率54.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合C | ||||
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.65亿 | 83.64% |
| (其中) 股票 | 2.65亿 | 83.64% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,942.93万 | 12.45% |
| (其中) 债券 | 3,942.93万 | 12.45% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 700.00万 | 2.21% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 147.17万 | 0.46% |
| 5 | 其他资产 | 389.78万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计83.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.55亿 | 49.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,426.74万 | 17.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,099.90万 | 6.63% |
| 金融业 | 1,357.00万 | 4.29% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 533.00万 | 1.68% |
| 建筑业 | 521.60万 | 1.65% |
| 科学研究和技术服务业 | 405.03万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 166.86万 | 0.53% |
| 租赁和商务服务业 | 130.20万 | 0.41% |
| 卫生和社会工作 | 123.84万 | 0.39% |
| 采矿业 | 113.65万 | 0.36% |
| 房地产业 | 87.60万 | 0.28% |
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