建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8956元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.94元 | 2.62亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.75亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.46亿 | 2.45亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.39亿 | 1.33亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.13元 | 1.54亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.15元 | 1.20亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.15元 | 5,408.80万 | 4,719.72万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 5,317.34万 | 4,623.77万元 | -- |
