建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9165元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率54.34% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.28% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合C | ||||
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9165元 | 1.1515元 |
| 2024-07-25 | 0.9090元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 0.9128元 | 1.1478元 |
| 2024-07-23 | 0.9226元 | 1.1576元 |
| 2024-07-22 | 0.9471元 | 1.1821元 |
| 2024-07-19 | 0.9467元 | 1.1817元 |
| 2024-07-18 | 0.9400元 | 1.1750元 |
| 2024-07-17 | 0.9347元 | 1.1697元 |
| 2024-07-16 | 0.9368元 | 1.1718元 |
| 2024-07-15 | 0.9281元 | 1.1631元 |
| 2024-07-12 | 0.9353元 | 1.1703元 |
| 2024-07-11 | 0.9366元 | 1.1716元 |
| 2024-07-10 | 0.9221元 | 1.1571元 |
| 2024-07-09 | 0.9243元 | 1.1593元 |
| 2024-07-08 | 0.9101元 | 1.1451元 |
| 2024-07-05 | 0.9226元 | 1.1576元 |
| 2024-07-04 | 0.9213元 | 1.1563元 |
| 2024-07-03 | 0.9304元 | 1.1654元 |
| 2024-07-02 | 0.9363元 | 1.1713元 |
| 2024-07-01 | 0.9414元 | 1.1764元 |
| 2024-06-28 | 0.9425元 | 1.1775元 |
| 2024-06-27 | 0.9411元 | 1.1761元 |
| 2024-06-26 | 0.9523元 | 1.1873元 |
| 2024-06-25 | 0.9351元 | 1.1701元 |
| 2024-06-24 | 0.9437元 | 1.1787元 |
| 2024-06-21 | 0.9598元 | 1.1948元 |
| 2024-06-20 | 0.9594元 | 1.1944元 |
| 2024-06-19 | 0.9693元 | 1.2043元 |
| 2024-06-18 | 0.9768元 | 1.2118元 |
| 2024-06-17 | 0.9728元 | 1.2078元 |
| 2024-06-14 | 0.9717元 | 1.2067元 |
| 2024-06-13 | 0.9720元 | 1.2070元 |
| 2024-06-12 | 0.9699元 | 1.2049元 |
| 2024-06-11 | 0.9664元 | 1.2014元 |
| 2024-06-07 | 0.9588元 | 1.1938元 |
| 2024-06-06 | 0.9621元 | 1.1971元 |
| 2024-06-05 | 0.9692元 | 1.2042元 |
| 2024-06-04 | 0.9750元 | 1.2100元 |
| 2024-06-03 | 0.9667元 | 1.2017元 |
| 2024-05-31 | 0.9627元 | 1.1977元 |
| 2024-05-30 | 0.9603元 | 1.1953元 |
| 2024-05-29 | 0.9602元 | 1.1952元 |
| 2024-05-28 | 0.9612元 | 1.1962元 |
| 2024-05-27 | 0.9705元 | 1.2055元 |
| 2024-05-24 | 0.9635元 | 1.1985元 |
| 2024-05-23 | 0.9769元 | 1.2119元 |
| 2024-05-22 | 0.9895元 | 1.2245元 |
| 2024-05-21 | 0.9907元 | 1.2257元 |
| 2024-05-20 | 0.9949元 | 1.2299元 |
| 2024-05-17 | 0.9901元 | 1.2251元 |
