建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1166元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合C | ||||
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-27 | 2024-03-27 | 0.015 元 | 2.45亿 | 367.40万元 | 1.50% | -- |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 1.37亿 | 273.26万元 | 1.88% | 5.36% |
| 2023-06-27 | 2023-06-27 | 0.02 元 | 1.05亿 | 209.52万元 | 1.76% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.02 元 | 4,719.72万 | 94.39万元 | 1.72% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
