建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数393.00 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1166元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合C | ||||
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建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 96.46万元 | 0.60% | 24.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 110.28万元 | 0.60% | 27.57万元 | 0.15% |
| 2023-08-23 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-07-14 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 44.62万元 | 0.60% | 11.15万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 75.61万元 | 0.60% | 18.90万元 | 0.15% |
