建信鑫安回报灵活配置混合A (001304.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2015-05-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8956元基金经理袁蓓 、 江源 、 徐文琪管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率40.84% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.02% |
| 相关基金: | 主从基金建信鑫安回报灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信鑫安回报灵活配置混合A(001304) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.8956元 | 1.1306元 |
| 2024-08-29 | 0.8796元 | 1.1146元 |
| 2024-08-28 | 0.8712元 | 1.1062元 |
| 2024-08-27 | 0.8720元 | 1.1070元 |
| 2024-08-26 | 0.8785元 | 1.1135元 |
| 2024-08-23 | 0.8777元 | 1.1127元 |
| 2024-08-22 | 0.8749元 | 1.1099元 |
| 2024-08-21 | 0.8832元 | 1.1182元 |
| 2024-08-20 | 0.8846元 | 1.1196元 |
| 2024-08-19 | 0.8955元 | 1.1305元 |
| 2024-08-16 | 0.8950元 | 1.1300元 |
| 2024-08-15 | 0.8967元 | 1.1317元 |
| 2024-08-14 | 0.8913元 | 1.1263元 |
| 2024-08-13 | 0.8999元 | 1.1349元 |
| 2024-08-12 | 0.8982元 | 1.1332元 |
| 2024-08-09 | 0.9032元 | 1.1382元 |
| 2024-08-08 | 0.9079元 | 1.1429元 |
| 2024-08-07 | 0.9085元 | 1.1435元 |
| 2024-08-06 | 0.9095元 | 1.1445元 |
| 2024-08-05 | 0.9026元 | 1.1376元 |
| 2024-08-02 | 0.9195元 | 1.1545元 |
| 2024-08-01 | 0.9327元 | 1.1677元 |
| 2024-07-31 | 0.9381元 | 1.1731元 |
| 2024-07-30 | 0.9096元 | 1.1446元 |
| 2024-07-29 | 0.9124元 | 1.1474元 |
| 2024-07-26 | 0.9165元 | 1.1515元 |
| 2024-07-25 | 0.9090元 | 1.1440元 |
| 2024-07-24 | 0.9128元 | 1.1478元 |
| 2024-07-23 | 0.9226元 | 1.1576元 |
| 2024-07-22 | 0.9471元 | 1.1821元 |
| 2024-07-19 | 0.9467元 | 1.1817元 |
| 2024-07-18 | 0.9400元 | 1.1750元 |
| 2024-07-17 | 0.9347元 | 1.1697元 |
| 2024-07-16 | 0.9368元 | 1.1718元 |
| 2024-07-15 | 0.9281元 | 1.1631元 |
| 2024-07-12 | 0.9353元 | 1.1703元 |
| 2024-07-11 | 0.9366元 | 1.1716元 |
| 2024-07-10 | 0.9221元 | 1.1571元 |
| 2024-07-09 | 0.9243元 | 1.1593元 |
| 2024-07-08 | 0.9101元 | 1.1451元 |
| 2024-07-05 | 0.9226元 | 1.1576元 |
| 2024-07-04 | 0.9213元 | 1.1563元 |
| 2024-07-03 | 0.9304元 | 1.1654元 |
| 2024-07-02 | 0.9363元 | 1.1713元 |
| 2024-07-01 | 0.9414元 | 1.1764元 |
| 2024-06-28 | 0.9425元 | 1.1775元 |
| 2024-06-27 | 0.9411元 | 1.1761元 |
| 2024-06-26 | 0.9523元 | 1.1873元 |
| 2024-06-25 | 0.9351元 | 1.1701元 |
| 2024-06-24 | 0.9437元 | 1.1787元 |
