华宝新价值混合 (001324.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.6148元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率58.80% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% |
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华宝新价值混合(001324) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2024-07-25 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2024-07-24 | 1.6194元 | 1.6194元 |
| 2024-07-23 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2024-07-22 | 1.6297元 | 1.6297元 |
| 2024-07-19 | 1.6335元 | 1.6335元 |
| 2024-07-18 | 1.6325元 | 1.6325元 |
| 2024-07-17 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2024-07-16 | 1.6307元 | 1.6307元 |
| 2024-07-15 | 1.6293元 | 1.6293元 |
| 2024-07-12 | 1.6255元 | 1.6255元 |
| 2024-07-11 | 1.6241元 | 1.6241元 |
| 2024-07-10 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2024-07-09 | 1.6239元 | 1.6239元 |
| 2024-07-08 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2024-07-05 | 1.6188元 | 1.6188元 |
| 2024-07-04 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2024-07-03 | 1.6225元 | 1.6225元 |
| 2024-07-02 | 1.6234元 | 1.6234元 |
| 2024-07-01 | 1.6232元 | 1.6232元 |
| 2024-06-28 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2024-06-27 | 1.6157元 | 1.6157元 |
| 2024-06-26 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-25 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2024-06-24 | 1.6158元 | 1.6158元 |
| 2024-06-21 | 1.6170元 | 1.6170元 |
| 2024-06-20 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-06-19 | 1.6190元 | 1.6190元 |
| 2024-06-18 | 1.6205元 | 1.6205元 |
| 2024-06-17 | 1.6185元 | 1.6185元 |
| 2024-06-14 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-06-13 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2024-06-12 | 1.6212元 | 1.6212元 |
| 2024-06-11 | 1.6191元 | 1.6191元 |
| 2024-06-07 | 1.6260元 | 1.6260元 |
| 2024-06-06 | 1.6269元 | 1.6269元 |
| 2024-06-05 | 1.6233元 | 1.6233元 |
| 2024-06-04 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-06-03 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2024-05-31 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2024-05-30 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2024-05-29 | 1.6266元 | 1.6266元 |
| 2024-05-28 | 1.6249元 | 1.6249元 |
| 2024-05-27 | 1.6283元 | 1.6283元 |
| 2024-05-24 | 1.6200元 | 1.6200元 |
| 2024-05-23 | 1.6245元 | 1.6245元 |
| 2024-05-22 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2024-05-21 | 1.6311元 | 1.6311元 |
| 2024-05-20 | 1.6324元 | 1.6324元 |
| 2024-05-17 | 1.6303元 | 1.6303元 |
