华宝新价值混合 (001324.jj)华宝基金管理有限公司持有人户数9,074.00 | 成立日期 | 2015-06-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.6997元基金经理林昊 、 唐雪倩管理费用率0.60%管托费用率0.20%持仓换手率29.47% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.71% |
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华宝新价值混合(001324) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.6997元 | 1.6997元 |
| 2024-12-20 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2024-12-19 | 1.6971元 | 1.6971元 |
| 2024-12-18 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2024-12-17 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-12-16 | 1.6908元 | 1.6908元 |
| 2024-12-13 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2024-12-12 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2024-12-11 | 1.6928元 | 1.6928元 |
| 2024-12-10 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2024-12-09 | 1.6888元 | 1.6888元 |
| 2024-12-06 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2024-12-05 | 1.6802元 | 1.6802元 |
| 2024-12-04 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2024-12-03 | 1.6814元 | 1.6814元 |
| 2024-12-02 | 1.6804元 | 1.6804元 |
| 2024-11-29 | 1.6775元 | 1.6775元 |
| 2024-11-28 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2024-11-27 | 1.6754元 | 1.6754元 |
| 2024-11-26 | 1.6666元 | 1.6666元 |
| 2024-11-25 | 1.6661元 | 1.6661元 |
| 2024-11-22 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2024-11-21 | 1.6851元 | 1.6851元 |
| 2024-11-20 | 1.6837元 | 1.6837元 |
| 2024-11-19 | 1.6831元 | 1.6831元 |
| 2024-11-18 | 1.6793元 | 1.6793元 |
| 2024-11-15 | 1.6799元 | 1.6799元 |
| 2024-11-14 | 1.6893元 | 1.6893元 |
| 2024-11-13 | 1.6982元 | 1.6982元 |
| 2024-11-12 | 1.6956元 | 1.6956元 |
| 2024-11-11 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2024-11-08 | 1.7019元 | 1.7019元 |
| 2024-11-07 | 1.7057元 | 1.7057元 |
| 2024-11-06 | 1.6879元 | 1.6879元 |
| 2024-11-05 | 1.6913元 | 1.6913元 |
| 2024-11-04 | 1.6777元 | 1.6777元 |
| 2024-11-01 | 1.6692元 | 1.6692元 |
| 2024-10-31 | 1.6657元 | 1.6657元 |
| 2024-10-30 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2024-10-29 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2024-10-28 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2024-10-25 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2024-10-24 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2024-10-23 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2024-10-22 | 1.6854元 | 1.6854元 |
| 2024-10-21 | 1.6842元 | 1.6842元 |
| 2024-10-18 | 1.6836元 | 1.6836元 |
| 2024-10-17 | 1.6669元 | 1.6669元 |
| 2024-10-16 | 1.6716元 | 1.6716元 |
| 2024-10-15 | 1.6724元 | 1.6724元 |
