兴业稳固收益两年理财债券 (001369.jj)兴业基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
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兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0294元 | 1.2644元 |
| 2024-07-25 | 1.0293元 | 1.2643元 |
| 2024-07-24 | 1.0293元 | 1.2643元 |
| 2024-07-23 | 1.0292元 | 1.2642元 |
| 2024-07-22 | 1.0292元 | 1.2642元 |
| 2024-07-19 | 1.0290元 | 1.2640元 |
| 2024-07-18 | 1.0290元 | 1.2640元 |
| 2024-07-17 | 1.0289元 | 1.2639元 |
| 2024-07-16 | 1.0289元 | 1.2639元 |
| 2024-07-15 | 1.0288元 | 1.2638元 |
| 2024-07-12 | 1.0287元 | 1.2637元 |
| 2024-07-11 | 1.0286元 | 1.2636元 |
| 2024-07-10 | 1.0285元 | 1.2635元 |
| 2024-07-09 | 1.0285元 | 1.2635元 |
| 2024-07-08 | 1.0284元 | 1.2634元 |
| 2024-07-05 | 1.0283元 | 1.2633元 |
| 2024-07-04 | 1.0282元 | 1.2632元 |
| 2024-07-03 | 1.0282元 | 1.2632元 |
| 2024-07-02 | 1.0281元 | 1.2631元 |
| 2024-07-01 | 1.0281元 | 1.2631元 |
| 2024-06-28 | 1.0279元 | 1.2629元 |
| 2024-06-27 | 1.0279元 | 1.2629元 |
| 2024-06-26 | 1.0278元 | 1.2628元 |
| 2024-06-25 | 1.0278元 | 1.2628元 |
| 2024-06-24 | 1.0277元 | 1.2627元 |
| 2024-06-21 | 1.0276元 | 1.2626元 |
| 2024-06-20 | 1.0275元 | 1.2625元 |
| 2024-06-19 | 1.0275元 | 1.2625元 |
| 2024-06-18 | 1.0274元 | 1.2624元 |
| 2024-06-17 | 1.0274元 | 1.2624元 |
| 2024-06-14 | 1.0264元 | 1.2614元 |
| 2024-06-13 | 1.0263元 | 1.2613元 |
| 2024-06-12 | 1.0260元 | 1.2610元 |
| 2024-06-11 | 1.0260元 | 1.2610元 |
| 2024-06-07 | 1.0254元 | 1.2604元 |
| 2024-06-06 | 1.0253元 | 1.2603元 |
| 2024-06-05 | 1.0322元 | 1.2602元 |
| 2024-06-04 | 1.0322元 | 1.2602元 |
| 2024-06-03 | 1.0321元 | 1.2601元 |
| 2024-05-31 | 1.0320元 | 1.2600元 |
| 2024-05-30 | 1.0319元 | 1.2599元 |
| 2024-05-29 | 1.0315元 | 1.2595元 |
| 2024-05-28 | 1.0315元 | 1.2595元 |
| 2024-05-27 | 1.0314元 | 1.2594元 |
| 2024-05-24 | 1.0313元 | 1.2593元 |
| 2024-05-23 | 1.0312元 | 1.2592元 |
| 2024-05-22 | 1.0312元 | 1.2592元 |
| 2024-05-21 | 1.0311元 | 1.2591元 |
| 2024-05-20 | 1.0311元 | 1.2591元 |
| 2024-05-17 | 1.0309元 | 1.2589元 |
