兴业稳固收益两年理财债券 (001369.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2015-06-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0254元基金经理唐丁祥管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.83% |
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兴业稳固收益两年理财债券(001369) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0254元 | 1.2724元 |
| 2024-12-19 | 1.0253元 | 1.2723元 |
| 2024-12-18 | 1.0253元 | 1.2723元 |
| 2024-12-17 | 1.0252元 | 1.2722元 |
| 2024-12-16 | 1.0252元 | 1.2722元 |
| 2024-12-13 | 1.0250元 | 1.2720元 |
| 2024-12-12 | 1.0250元 | 1.2720元 |
| 2024-12-11 | 1.0299元 | 1.2719元 |
| 2024-12-10 | 1.0299元 | 1.2719元 |
| 2024-12-09 | 1.0298元 | 1.2718元 |
| 2024-12-06 | 1.0296元 | 1.2716元 |
| 2024-12-05 | 1.0296元 | 1.2716元 |
| 2024-12-04 | 1.0295元 | 1.2715元 |
| 2024-12-03 | 1.0295元 | 1.2715元 |
| 2024-12-02 | 1.0294元 | 1.2714元 |
| 2024-11-29 | 1.0292元 | 1.2712元 |
| 2024-11-28 | 1.0292元 | 1.2712元 |
| 2024-11-27 | 1.0291元 | 1.2711元 |
| 2024-11-26 | 1.0291元 | 1.2711元 |
| 2024-11-25 | 1.0290元 | 1.2710元 |
| 2024-11-22 | 1.0289元 | 1.2709元 |
| 2024-11-21 | 1.0288元 | 1.2708元 |
| 2024-11-20 | 1.0287元 | 1.2707元 |
| 2024-11-19 | 1.0287元 | 1.2707元 |
| 2024-11-18 | 1.0286元 | 1.2706元 |
| 2024-11-15 | 1.0285元 | 1.2705元 |
| 2024-11-14 | 1.0284元 | 1.2704元 |
| 2024-11-13 | 1.0284元 | 1.2704元 |
| 2024-11-12 | 1.0283元 | 1.2703元 |
| 2024-11-11 | 1.0282元 | 1.2702元 |
| 2024-11-08 | 1.0281元 | 1.2701元 |
| 2024-11-07 | 1.0280元 | 1.2700元 |
| 2024-11-06 | 1.0280元 | 1.2700元 |
| 2024-11-05 | 1.0279元 | 1.2699元 |
| 2024-11-04 | 1.0279元 | 1.2699元 |
| 2024-11-01 | 1.0277元 | 1.2697元 |
| 2024-10-31 | 1.0276元 | 1.2696元 |
| 2024-10-30 | 1.0276元 | 1.2696元 |
| 2024-10-29 | 1.0275元 | 1.2695元 |
| 2024-10-28 | 1.0275元 | 1.2695元 |
| 2024-10-25 | 1.0273元 | 1.2693元 |
| 2024-10-24 | 1.0272元 | 1.2692元 |
| 2024-10-23 | 1.0272元 | 1.2692元 |
| 2024-10-22 | 1.0271元 | 1.2691元 |
| 2024-10-21 | 1.0271元 | 1.2691元 |
| 2024-10-18 | 1.0269元 | 1.2689元 |
| 2024-10-17 | 1.0268元 | 1.2688元 |
| 2024-10-16 | 1.0268元 | 1.2688元 |
| 2024-10-15 | 1.0267元 | 1.2687元 |
| 2024-10-14 | 1.0267元 | 1.2687元 |
