嘉实事件驱动股票 (001416.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.7430元基金经理雍大为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率532.65% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.20% |
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嘉实事件驱动股票(001416) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-07-25 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-07-24 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-07-23 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-07-22 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-19 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-07-18 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-17 | 0.7820元 | 0.7820元 |
| 2024-07-16 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-15 | 0.7950元 | 0.7950元 |
| 2024-07-12 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-07-11 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2024-07-10 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-09 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2024-07-08 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-05 | 0.8020元 | 0.8020元 |
| 2024-07-04 | 0.7900元 | 0.7900元 |
| 2024-07-03 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-07-02 | 0.7930元 | 0.7930元 |
| 2024-07-01 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-28 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-27 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-06-26 | 0.7840元 | 0.7840元 |
| 2024-06-25 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2024-06-24 | 0.7890元 | 0.7890元 |
| 2024-06-21 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-20 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2024-06-19 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-18 | 0.7970元 | 0.7970元 |
| 2024-06-17 | 0.7960元 | 0.7960元 |
| 2024-06-14 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2024-06-13 | 0.8100元 | 0.8100元 |
| 2024-06-12 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2024-06-11 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2024-06-07 | 0.8290元 | 0.8290元 |
| 2024-06-06 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-06-05 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-06-04 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-06-03 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-31 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2024-05-30 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2024-05-29 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-05-28 | 0.8340元 | 0.8340元 |
| 2024-05-27 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2024-05-24 | 0.8200元 | 0.8200元 |
| 2024-05-23 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2024-05-22 | 0.8270元 | 0.8270元 |
| 2024-05-21 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2024-05-20 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2024-05-17 | 0.8290元 | 0.8290元 |
