嘉实事件驱动股票 (001416.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数2.34万 | 成立日期 | 2015-06-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.7130元基金经理雍大为管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率299.96% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.48% |
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嘉实事件驱动股票(001416) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-26 | 0.7160元 | 0.7160元 |
| 2024-12-25 | 0.7140元 | 0.7140元 |
| 2024-12-24 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2024-12-23 | 0.7120元 | 0.7120元 |
| 2024-12-20 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-12-19 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-12-18 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-17 | 0.7130元 | 0.7130元 |
| 2024-12-16 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2024-12-13 | 0.7350元 | 0.7350元 |
| 2024-12-12 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-12-11 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-10 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-12-09 | 0.7300元 | 0.7300元 |
| 2024-12-06 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-12-05 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-04 | 0.7270元 | 0.7270元 |
| 2024-12-03 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-12-02 | 0.7380元 | 0.7380元 |
| 2024-11-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2024-11-28 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-27 | 0.7290元 | 0.7290元 |
| 2024-11-26 | 0.7170元 | 0.7170元 |
| 2024-11-25 | 0.7220元 | 0.7220元 |
| 2024-11-22 | 0.7240元 | 0.7240元 |
| 2024-11-21 | 0.7460元 | 0.7460元 |
| 2024-11-20 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2024-11-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2024-11-18 | 0.7280元 | 0.7280元 |
| 2024-11-15 | 0.7340元 | 0.7340元 |
| 2024-11-14 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2024-11-13 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-11-12 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-11-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-11-08 | 0.7790元 | 0.7790元 |
| 2024-11-07 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2024-11-06 | 0.7710元 | 0.7710元 |
| 2024-11-05 | 0.7690元 | 0.7690元 |
| 2024-11-04 | 0.7480元 | 0.7480元 |
| 2024-11-01 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-10-31 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-10-30 | 0.7490元 | 0.7490元 |
| 2024-10-29 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-10-28 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2024-10-25 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2024-10-24 | 0.7520元 | 0.7520元 |
| 2024-10-23 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-22 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-10-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
