华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj)华安基金管理有限公司持有人户数3.38万 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值2.7710元基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.36% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合C | ||||
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华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-12-19 | 2.7630元 | 2.7630元 |
| 2024-12-18 | 2.7740元 | 2.7740元 |
| 2024-12-17 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2024-12-16 | 2.7830元 | 2.7830元 |
| 2024-12-13 | 2.8070元 | 2.8070元 |
| 2024-12-12 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2024-12-11 | 2.8340元 | 2.8340元 |
| 2024-12-10 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2024-12-09 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-12-06 | 2.7750元 | 2.7750元 |
| 2024-12-05 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2024-12-04 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2024-12-03 | 2.7580元 | 2.7580元 |
| 2024-12-02 | 2.7640元 | 2.7640元 |
| 2024-11-29 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2024-11-28 | 2.7140元 | 2.7140元 |
| 2024-11-27 | 2.7290元 | 2.7290元 |
| 2024-11-26 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-11-25 | 2.6710元 | 2.6710元 |
| 2024-11-22 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-11-21 | 2.7660元 | 2.7660元 |
| 2024-11-20 | 2.7570元 | 2.7570元 |
| 2024-11-19 | 2.7330元 | 2.7330元 |
| 2024-11-18 | 2.7080元 | 2.7080元 |
| 2024-11-15 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-11-14 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2024-11-13 | 2.8120元 | 2.8120元 |
| 2024-11-12 | 2.8220元 | 2.8220元 |
| 2024-11-11 | 2.8470元 | 2.8470元 |
| 2024-11-08 | 2.8560元 | 2.8560元 |
| 2024-11-07 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2024-11-06 | 2.7710元 | 2.7710元 |
| 2024-11-05 | 2.7700元 | 2.7700元 |
| 2024-11-04 | 2.7190元 | 2.7190元 |
| 2024-11-01 | 2.6820元 | 2.6820元 |
| 2024-10-31 | 2.6780元 | 2.6780元 |
| 2024-10-30 | 2.6860元 | 2.6860元 |
| 2024-10-29 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2024-10-28 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-10-25 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-10-24 | 2.7260元 | 2.7260元 |
| 2024-10-23 | 2.7510元 | 2.7510元 |
| 2024-10-22 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2024-10-21 | 2.7180元 | 2.7180元 |
| 2024-10-18 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2024-10-17 | 2.6630元 | 2.6630元 |
| 2024-10-16 | 2.6930元 | 2.6930元 |
| 2024-10-15 | 2.6910元 | 2.6910元 |
| 2024-10-14 | 2.7590元 | 2.7590元 |
