华安国企改革主题灵活配置混合A (001445.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值2.8530元持有人户数3.38万基金经理陈媛管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率197.39% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.00% |
| 相关基金: | 主从基金华安国企改革主题灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华安国企改革主题灵活配置混合A(001445) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 2.8530元 | 2.8530元 |
| 2024-09-27 | 2.6740元 | 2.6740元 |
| 2024-09-26 | 2.6030元 | 2.6030元 |
| 2024-09-25 | 2.5010元 | 2.5010元 |
| 2024-09-24 | 2.4820元 | 2.4820元 |
| 2024-09-23 | 2.3950元 | 2.3950元 |
| 2024-09-20 | 2.3860元 | 2.3860元 |
| 2024-09-19 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2024-09-18 | 2.3630元 | 2.3630元 |
| 2024-09-13 | 2.3420元 | 2.3420元 |
| 2024-09-12 | 2.3540元 | 2.3540元 |
| 2024-09-11 | 2.3620元 | 2.3620元 |
| 2024-09-10 | 2.3820元 | 2.3820元 |
| 2024-09-09 | 2.3840元 | 2.3840元 |
| 2024-09-06 | 2.4120元 | 2.4120元 |
| 2024-09-05 | 2.4270元 | 2.4270元 |
| 2024-09-04 | 2.4350元 | 2.4350元 |
| 2024-09-03 | 2.4520元 | 2.4520元 |
| 2024-09-02 | 2.4620元 | 2.4620元 |
| 2024-08-30 | 2.4900元 | 2.4900元 |
| 2024-08-29 | 2.4640元 | 2.4640元 |
| 2024-08-28 | 2.4730元 | 2.4730元 |
| 2024-08-27 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-08-26 | 2.5000元 | 2.5000元 |
| 2024-08-23 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-08-22 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-08-21 | 2.4930元 | 2.4930元 |
| 2024-08-20 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2024-08-19 | 2.5080元 | 2.5080元 |
| 2024-08-16 | 2.4960元 | 2.4960元 |
| 2024-08-15 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-08-14 | 2.4750元 | 2.4750元 |
| 2024-08-13 | 2.4920元 | 2.4920元 |
| 2024-08-12 | 2.4940元 | 2.4940元 |
| 2024-08-09 | 2.4950元 | 2.4950元 |
| 2024-08-08 | 2.5060元 | 2.5060元 |
| 2024-08-07 | 2.4980元 | 2.4980元 |
| 2024-08-06 | 2.4890元 | 2.4890元 |
| 2024-08-05 | 2.4850元 | 2.4850元 |
| 2024-08-02 | 2.4970元 | 2.4970元 |
| 2024-08-01 | 2.5160元 | 2.5160元 |
| 2024-07-31 | 2.5350元 | 2.5350元 |
| 2024-07-30 | 2.4880元 | 2.4880元 |
| 2024-07-29 | 2.5120元 | 2.5120元 |
| 2024-07-26 | 2.5300元 | 2.5300元 |
| 2024-07-25 | 2.5050元 | 2.5050元 |
| 2024-07-24 | 2.5140元 | 2.5140元 |
| 2024-07-23 | 2.5320元 | 2.5320元 |
| 2024-07-22 | 2.5830元 | 2.5830元 |
| 2024-07-19 | 2.6070元 | 2.6070元 |
