易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数69.75万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 94.18亿 | 90.78% |
| (其中) 股票 | 94.18亿 | 90.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8.11亿 | 7.81% |
| 3 | 其他资产 | 1.46亿 | 1.41% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.11亿 | 89.75% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,260.40万 | 0.60% |
| 采矿业 | 4,427.65万 | 0.43% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,541.00 | 0.00% |
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