易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2060元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
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易方达国防军工混合A(001475) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.19元 | 83.83亿 | 70.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 91.57亿 | 76.70亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 106.05亿 | 76.57亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 115.80亿 | 79.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.61元 | 131.49亿 | 81.82亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.58元 | 131.12亿 | 83.25亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.75元 | 144.27亿 | 82.35亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.82元 | 164.57亿 | 90.38亿元 | -- |
