易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数69.75万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-12-19 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2024-12-18 | 1.3460元 | 1.3460元 |
| 2024-12-17 | 1.3380元 | 1.3380元 |
| 2024-12-16 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-12-13 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-12 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2024-12-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2024-12-10 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2024-12-09 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-12-06 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-12-05 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2024-12-04 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2024-12-03 | 1.3600元 | 1.3600元 |
| 2024-12-02 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2024-11-29 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2024-11-28 | 1.3470元 | 1.3470元 |
| 2024-11-27 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2024-11-26 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2024-11-25 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2024-11-22 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2024-11-21 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-11-20 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-11-19 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-11-18 | 1.3620元 | 1.3620元 |
| 2024-11-15 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2024-11-14 | 1.4090元 | 1.4090元 |
| 2024-11-13 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2024-11-12 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2024-11-11 | 1.4960元 | 1.4960元 |
| 2024-11-08 | 1.4730元 | 1.4730元 |
| 2024-11-07 | 1.4430元 | 1.4430元 |
| 2024-11-06 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2024-11-05 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2024-11-04 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2024-11-01 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2024-10-31 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2024-10-30 | 1.3780元 | 1.3780元 |
| 2024-10-29 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-28 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-25 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2024-10-24 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2024-10-23 | 1.4030元 | 1.4030元 |
| 2024-10-22 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2024-10-21 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2024-10-18 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2024-10-17 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2024-10-16 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2024-10-15 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2024-10-14 | 1.3360元 | 1.3360元 |
