易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2060元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-07-18 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-07-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-16 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-07-15 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-07-12 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-07-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-07-10 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2024-07-09 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-07-08 | 1.1090元 | 1.1090元 |
| 2024-07-05 | 1.1390元 | 1.1390元 |
| 2024-07-04 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-07-03 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2024-07-02 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2024-07-01 | 1.1840元 | 1.1840元 |
| 2024-06-28 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-27 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2024-06-26 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2024-06-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-06-24 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2024-06-21 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2024-06-20 | 1.2220元 | 1.2220元 |
| 2024-06-19 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-18 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-06-17 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2024-06-14 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-13 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2024-06-12 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2024-06-11 | 1.2650元 | 1.2650元 |
| 2024-06-07 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2024-06-06 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-06-05 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2024-06-04 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2024-06-03 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2024-05-31 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2024-05-30 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2024-05-29 | 1.1960元 | 1.1960元 |
| 2024-05-28 | 1.2050元 | 1.2050元 |
| 2024-05-27 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2024-05-24 | 1.2000元 | 1.2000元 |
| 2024-05-23 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2024-05-22 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2024-05-21 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2024-05-20 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2024-05-17 | 1.2390元 | 1.2390元 |
