易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.2060元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率66.97% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.08% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
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易方达国防军工混合A(001475) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 易方达国防军工混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达国防军工混合 | |
| 基金主代码 | 001475 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-06-19 | |
| 总份额 | 79.81亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 资产配置方面，本基金将基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。股票投资方面，本基金主要投资国防军工行业；将根据对国防军工行业各细分子行业的综合分析，进行股票资产在各细分子行业间的配置；在细分子行业中，本基金将选择具有较强竞争优势的上市公司进行投资。本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。债券投资方面，本基金将通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。 | |
| 业绩比较基准 | 申万国防军工指数收益率×70%+一年期人民币定期存款利率（税后）×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票基金，高于债券基金和货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 易方达国防军工混合A | 易方达国防军工混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001475 | 015945 |
| 子基金份额 | 70.33亿 份 (2024-06-30) | 9.48亿 份 (2024-06-30) |
