易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数69.75万 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.3470元基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.18% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达国防军工混合A(001475) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 6,103.31万元 | 1.20% | 1,017.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-01-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 1.95亿元 | 1.20% | 3,257.31万元 | 0.20% |
| 2023-11-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1.15亿元 | 1.50% | 1,923.79万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 2.66亿元 | 1.50% | 4,435.96万元 | 0.25% |
