易方达国防军工混合A (001475.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3200元持有人户数69.75万基金经理何崇恺管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率100.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达国防军工混合C | ||||
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易方达国防军工混合A(001475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.3200元 | 1.3200元 |
| 2024-09-27 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2024-09-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-09-25 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-09-24 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2024-09-23 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-09-20 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-09-19 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-09-18 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-09-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-09-12 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2024-09-11 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-09-10 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2024-09-09 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-09-06 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-09-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-09-04 | 1.1140元 | 1.1140元 |
| 2024-09-03 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2024-09-02 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-08-30 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-08-29 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2024-08-28 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2024-08-27 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-08-26 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2024-08-23 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-08-22 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-08-21 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2024-08-20 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-08-19 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-08-16 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-08-15 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-08-14 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2024-08-13 | 1.1630元 | 1.1630元 |
| 2024-08-12 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2024-08-09 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2024-08-08 | 1.1740元 | 1.1740元 |
| 2024-08-07 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2024-08-06 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2024-08-05 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-08-02 | 1.2030元 | 1.2030元 |
| 2024-08-01 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2024-07-31 | 1.2180元 | 1.2180元 |
| 2024-07-30 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2024-07-29 | 1.1950元 | 1.1950元 |
| 2024-07-26 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-25 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-07-24 | 1.1750元 | 1.1750元 |
| 2024-07-23 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2024-07-22 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-07-19 | 1.1940元 | 1.1940元 |
