国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4797元 (2025-07-18) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 持仓换手率162.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2230 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-01-14
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.043 元 | 1,545.13万 | 66.44万元 | 2.91% | 2.91% |
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.04 元 | 4,264.63万 | 170.59万元 | 2.77% | 2.77% |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.045 元 | 2.40亿 | 1,079.82万元 | 3.03% | 3.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
