国投瑞银新增长混合A (001499.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,076.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4840元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合C | ||||
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-01-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-12 | 2024-01-12 | 0.04 元 | 4,264.63万 | 170.59万元 | 2.77% | -- |
| 2022-12-14 | 2022-12-14 | 0.045 元 | 2.40亿 | 1,079.82万元 | 3.03% | 3.03% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
