国投瑞银新增长混合A
(001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模3,246.12万 (2025-03-31) 基金净值1.4827 (2025-07-24) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 持仓换手率162.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (2381 / 8794)
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2025-06-27

数据选项
数据起始于2020年。
国投瑞银新增长混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2025-06-27--0.60%--0.10%
2024-12-3137.52万0.60%6.25万0.10%
2024-06-3023.11万0.60%3.85万0.10%
2024-06-27--0.60%--0.10%
2024-04-30--0.60%--0.10%
2023-12-31185.82万0.60%30.97万0.10%
2023-10-30--0.60%--0.10%
2023-08-18--0.60%--0.10%