国投瑞银新增长混合A (001499.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,076.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4840元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合C | ||||
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 23.11万元 | 0.60% | 3.85万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2024-04-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 185.82万元 | 0.60% | 30.97万元 | 0.10% |
| 2023-10-30 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-08-18 | -- | 0.60% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 132.10万元 | 0.60% | 22.02万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 448.43万元 | 0.60% | 74.74万元 | 0.10% |
