国投瑞银新增长混合A (001499.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,076.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4840元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合C | ||||
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.45元 | 2,660.18万 | 1,836.51万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 2,868.10万 | 2,040.19万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,658.38万 | 4,043.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.45元 | 6,167.50万 | 4,264.63万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 6,419.58万 | 4,426.69万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.46元 | 7,684.88万 | 5,269.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.47元 | 1.48亿 | 1.01亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.45元 | 2.10亿 | 1.45亿元 | -- |
