国投瑞银新增长混合A
(001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司
基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模3,261.75万 (2025-06-30) 基金净值1.4819 (2025-07-25) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 持仓换手率162.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2388 / 8809)
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 基金份额

最后更新于:2025-06-30

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国投瑞银新增长混合A.(001499) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国投瑞银新增长混合A历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-06-301.473,261.75万2,215.56万--
2025-03-311.453,246.12万2,243.04万--
2024-12-311.492,301.47万1,545.13万--
2024-09-301.452,660.18万1,836.51万--
2024-06-301.412,868.10万2,040.19万--
2024-03-31--5,658.38万4,043.15万--
2023-12-311.456,167.50万4,264.63万--
2023-09-30--6,419.58万4,426.69万--