国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4797元 (2025-07-18) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 持仓换手率162.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.06% (2230 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 1.4797元 | 1.8628元 |
| 2025-07-17 | 1.4786元 | 1.8617元 |
| 2025-07-16 | 1.4774元 | 1.8605元 |
| 2025-07-15 | 1.4761元 | 1.8592元 |
| 2025-07-14 | 1.4783元 | 1.8614元 |
| 2025-07-11 | 1.4777元 | 1.8608元 |
| 2025-07-10 | 1.4783元 | 1.8614元 |
| 2025-07-09 | 1.4781元 | 1.8612元 |
| 2025-07-08 | 1.4782元 | 1.8613元 |
| 2025-07-07 | 1.4769元 | 1.8600元 |
| 2025-07-04 | 1.4759元 | 1.8590元 |
| 2025-07-03 | 1.4752元 | 1.8583元 |
| 2025-07-02 | 1.4740元 | 1.8571元 |
| 2025-07-01 | 1.4743元 | 1.8574元 |
| 2025-06-30 | 1.4722元 | 1.8553元 |
| 2025-06-27 | 1.4710元 | 1.8541元 |
| 2025-06-26 | 1.4714元 | 1.8545元 |
| 2025-06-25 | 1.4728元 | 1.8559元 |
| 2025-06-24 | 1.4708元 | 1.8539元 |
| 2025-06-23 | 1.4680元 | 1.8511元 |
| 2025-06-20 | 1.4664元 | 1.8495元 |
| 2025-06-19 | 1.4659元 | 1.8490元 |
| 2025-06-18 | 1.4674元 | 1.8505元 |
| 2025-06-17 | 1.4675元 | 1.8506元 |
| 2025-06-16 | 1.4671元 | 1.8502元 |
| 2025-06-13 | 1.4662元 | 1.8493元 |
| 2025-06-12 | 1.4683元 | 1.8514元 |
| 2025-06-11 | 1.4684元 | 1.8515元 |
| 2025-06-10 | 1.4669元 | 1.8500元 |
| 2025-06-09 | 1.4676元 | 1.8507元 |
| 2025-06-06 | 1.4664元 | 1.8495元 |
| 2025-06-05 | 1.4654元 | 1.8485元 |
| 2025-06-04 | 1.4657元 | 1.8488元 |
| 2025-06-03 | 1.4641元 | 1.8472元 |
| 2025-05-30 | 1.4627元 | 1.8458元 |
| 2025-05-29 | 1.4621元 | 1.8452元 |
| 2025-05-28 | 1.4606元 | 1.8437元 |
| 2025-05-27 | 1.4607元 | 1.8438元 |
| 2025-05-26 | 1.4612元 | 1.8443元 |
| 2025-05-23 | 1.4613元 | 1.8444元 |
| 2025-05-22 | 1.4639元 | 1.8470元 |
| 2025-05-21 | 1.4651元 | 1.8482元 |
| 2025-05-20 | 1.4649元 | 1.8480元 |
| 2025-05-19 | 1.4623元 | 1.8454元 |
| 2025-05-16 | 1.4603元 | 1.8434元 |
| 2025-05-15 | 1.4614元 | 1.8445元 |
| 2025-05-14 | 1.4618元 | 1.8449元 |
| 2025-05-13 | 1.4613元 | 1.8444元 |
| 2025-05-12 | 1.4600元 | 1.8431元 |
| 2025-05-09 | 1.4598元 | 1.8429元 |
