国投瑞银新增长混合A (001499.jj)国投瑞银基金管理有限公司持有人户数2,076.00 | 成立日期 | 2015-06-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4840元基金经理殷瑞飞 、 敬夏玺管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率176.16% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.20% |
| 相关基金: | 主从基金国投瑞银新增长混合C | ||||
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.4840元 | 1.8241元 |
| 2024-12-20 | 1.4843元 | 1.8244元 |
| 2024-12-19 | 1.4813元 | 1.8214元 |
| 2024-12-18 | 1.4815元 | 1.8216元 |
| 2024-12-17 | 1.4789元 | 1.8190元 |
| 2024-12-16 | 1.4817元 | 1.8218元 |
| 2024-12-13 | 1.4796元 | 1.8197元 |
| 2024-12-12 | 1.4804元 | 1.8205元 |
| 2024-12-11 | 1.4756元 | 1.8157元 |
| 2024-12-10 | 1.4733元 | 1.8134元 |
| 2024-12-09 | 1.4686元 | 1.8087元 |
| 2024-12-06 | 1.4675元 | 1.8076元 |
| 2024-12-05 | 1.4646元 | 1.8047元 |
| 2024-12-04 | 1.4626元 | 1.8027元 |
| 2024-12-03 | 1.4628元 | 1.8029元 |
| 2024-12-02 | 1.4617元 | 1.8018元 |
| 2024-11-29 | 1.4560元 | 1.7961元 |
| 2024-11-28 | 1.4529元 | 1.7930元 |
| 2024-11-27 | 1.4531元 | 1.7932元 |
| 2024-11-26 | 1.4497元 | 1.7898元 |
| 2024-11-25 | 1.4494元 | 1.7895元 |
| 2024-11-22 | 1.4485元 | 1.7886元 |
| 2024-11-21 | 1.4556元 | 1.7957元 |
| 2024-11-20 | 1.4543元 | 1.7944元 |
| 2024-11-19 | 1.4515元 | 1.7916元 |
| 2024-11-18 | 1.4481元 | 1.7882元 |
| 2024-11-15 | 1.4492元 | 1.7893元 |
| 2024-11-14 | 1.4504元 | 1.7905元 |
| 2024-11-13 | 1.4544元 | 1.7945元 |
| 2024-11-12 | 1.4523元 | 1.7924元 |
| 2024-11-11 | 1.4534元 | 1.7935元 |
| 2024-11-08 | 1.4529元 | 1.7930元 |
| 2024-11-07 | 1.4547元 | 1.7948元 |
| 2024-11-06 | 1.4491元 | 1.7892元 |
| 2024-11-05 | 1.4501元 | 1.7902元 |
| 2024-11-04 | 1.4467元 | 1.7868元 |
| 2024-11-01 | 1.4440元 | 1.7841元 |
| 2024-10-31 | 1.4429元 | 1.7830元 |
| 2024-10-30 | 1.4437元 | 1.7838元 |
| 2024-10-29 | 1.4460元 | 1.7861元 |
| 2024-10-28 | 1.4487元 | 1.7888元 |
| 2024-10-25 | 1.4461元 | 1.7862元 |
| 2024-10-24 | 1.4448元 | 1.7849元 |
| 2024-10-23 | 1.4468元 | 1.7869元 |
| 2024-10-22 | 1.4460元 | 1.7861元 |
| 2024-10-21 | 1.4444元 | 1.7845元 |
| 2024-10-18 | 1.4432元 | 1.7833元 |
| 2024-10-17 | 1.4388元 | 1.7789元 |
| 2024-10-16 | 1.4408元 | 1.7809元 |
| 2024-10-15 | 1.4393元 | 1.7794元 |
