国投瑞银新增长混合A (001499.jj ) 国投瑞银基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2015-06-19总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.4839元 (2025-07-22) 基金经理敬夏玺殷瑞飞管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-06-27) 持仓换手率162.45% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2311 / 8794) |
| 相关基金: | 主从基金: 国投瑞银新增长混合C |
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国投瑞银新增长混合A(001499) - 历史资产组合
最后更新于：2025-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 554.24万 | 15.24% |
| (其中) 股票 | 554.24万 | 15.24% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,846.09万 | 78.27% |
| (其中) 债券 | 2,846.09万 | 78.27% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.98万 | 3.33% |
| 4 | 其他资产 | 114.81万 | 3.16% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 221.78万 | 6.10% |
| 金融业 | 111.24万 | 3.06% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84.06万 | 2.31% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51.75万 | 1.42% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49.81万 | 1.37% |
| 文化、体育和娱乐业 | 13.39万 | 0.37% |
| 租赁和商务服务业 | 11.58万 | 0.32% |
| 采矿业 | 4.65万 | 0.13% |
| 批发和零售业 | 3.87万 | 0.11% |
| 建筑业 | 2.11万 | 0.06% |
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