万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,788.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
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万家瑞兴A(001518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,552.53万 | 91.02% |
| (其中) 股票 | 9,552.53万 | 91.02% | |
| 2 | 固定收益投资 | 96.39万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 96.39万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 417.53万 | 3.98% |
| 4 | 其他资产 | 428.86万 | 4.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,038.03万 | 38.47% |
| 采矿业 | 1,249.70万 | 11.91% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 303.50万 | 2.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 219.00万 | 2.09% |
| 金融业 | 203.00万 | 1.93% |
| 农、林、牧、渔业 | 201.40万 | 1.92% |
| 批发和零售业 | 5.55万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,032.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.75%) |
|---|---|---|
| 可选消费品 | 1,470.21万 | 14.01% |
| 必需消费品 | 586.12万 | 5.58% |
| 通信服务 | 510.94万 | 4.87% |
| 材料 | 245.17万 | 2.34% |
| 信息技术 | 219.86万 | 2.09% |
| 金融 | 125.35万 | 1.19% |
| 医疗保健 | 121.07万 | 1.15% |
| 工业 | 53.25万 | 0.51% |
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