万家瑞兴A (001518.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7,218.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23当前净值1.0714 (2025-04-02) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||
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万家瑞兴A(001518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,412.83万 | 90.87% |
| (其中) 股票 | 8,412.83万 | 90.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 788.74万 | 8.52% |
| 3 | 其他资产 | 56.47万 | 0.61% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计53.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,424.95万 | 36.99% |
| 采矿业 | 809.70万 | 8.75% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 358.10万 | 3.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.40万 | 2.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 193.50万 | 2.09% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计37.04%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1,311.41万 | 14.17% |
| 通信服务 | 528.03万 | 5.70% |
| 材料 | 522.36万 | 5.64% |
| 可选消费品 | 455.61万 | 4.92% |
| 工业 | 406.04万 | 4.39% |
| 必需消费品 | 111.83万 | 1.21% |
| 医疗保健 | 93.90万 | 1.01% |
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