万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9109元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率434.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
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万家瑞兴A(001518) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,080.00万 | 85.72% |
| (其中) 股票 | 9,080.00万 | 85.72% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.88万 | 0.06% |
| (其中) 债券 | 5.88万 | 0.06% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,422.44万 | 13.43% |
| 4 | 其他资产 | 84.22万 | 0.80% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.70%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,487.55万 | 42.37% |
| 采矿业 | 1,276.34万 | 12.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.29万 | 4.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230.60万 | 2.18% |
| 农、林、牧、渔业 | 198.20万 | 1.87% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 84.50万 | 0.80% |
| 批发和零售业 | 4.67万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.83万 | 0.04% |
| 建筑业 | 2.10万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.69万 | 0.02% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计22.02%) |
|---|---|---|
| 工业 | 1,165.71万 | 11.01% |
| 可选消费品 | 422.82万 | 3.99% |
| 能源 | 408.88万 | 3.86% |
| 材料 | 199.00万 | 1.88% |
| 必需消费品 | 101.27万 | 0.96% |
| 医疗保健 | 34.57万 | 0.33% |
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