万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9344元基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率365.83% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.84%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
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万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9344元 | 1.5744元 |
| 2024-07-25 | 0.9257元 | 1.5657元 |
| 2024-07-24 | 0.9400元 | 1.5800元 |
| 2024-07-23 | 0.9473元 | 1.5873元 |
| 2024-07-22 | 0.9605元 | 1.6005元 |
| 2024-07-19 | 0.9597元 | 1.5997元 |
| 2024-07-18 | 0.9688元 | 1.6088元 |
| 2024-07-17 | 0.9645元 | 1.6045元 |
| 2024-07-16 | 0.9884元 | 1.6284元 |
| 2024-07-15 | 0.9933元 | 1.6333元 |
| 2024-07-12 | 1.0015元 | 1.6415元 |
| 2024-07-11 | 1.0109元 | 1.6509元 |
| 2024-07-10 | 0.9968元 | 1.6368元 |
| 2024-07-09 | 1.0096元 | 1.6496元 |
| 2024-07-08 | 0.9928元 | 1.6328元 |
| 2024-07-05 | 1.0040元 | 1.6440元 |
| 2024-07-04 | 1.0052元 | 1.6452元 |
| 2024-07-03 | 1.0122元 | 1.6522元 |
| 2024-07-02 | 1.0205元 | 1.6605元 |
| 2024-07-01 | 1.0325元 | 1.6725元 |
| 2024-06-28 | 1.0309元 | 1.6709元 |
| 2024-06-27 | 1.0088元 | 1.6488元 |
| 2024-06-26 | 1.0166元 | 1.6566元 |
| 2024-06-25 | 1.0103元 | 1.6503元 |
| 2024-06-24 | 1.0224元 | 1.6624元 |
| 2024-06-21 | 1.0449元 | 1.6849元 |
| 2024-06-20 | 1.0477元 | 1.6877元 |
| 2024-06-19 | 1.0469元 | 1.6869元 |
| 2024-06-18 | 1.0479元 | 1.6879元 |
| 2024-06-17 | 1.0381元 | 1.6781元 |
| 2024-06-14 | 1.0431元 | 1.6831元 |
| 2024-06-13 | 1.0489元 | 1.6889元 |
| 2024-06-12 | 1.0457元 | 1.6857元 |
| 2024-06-11 | 1.0399元 | 1.6799元 |
| 2024-06-07 | 1.0497元 | 1.6897元 |
| 2024-06-06 | 1.0455元 | 1.6855元 |
| 2024-06-05 | 1.0459元 | 1.6859元 |
| 2024-06-04 | 1.0646元 | 1.7046元 |
| 2024-06-03 | 1.0547元 | 1.6947元 |
| 2024-05-31 | 1.0547元 | 1.6947元 |
| 2024-05-30 | 1.0533元 | 1.6933元 |
| 2024-05-29 | 1.0599元 | 1.6999元 |
| 2024-05-28 | 1.0594元 | 1.6994元 |
| 2024-05-27 | 1.0642元 | 1.7042元 |
| 2024-05-24 | 1.0440元 | 1.6840元 |
| 2024-05-23 | 1.0484元 | 1.6884元 |
| 2024-05-22 | 1.0641元 | 1.7041元 |
| 2024-05-21 | 1.0647元 | 1.7047元 |
| 2024-05-20 | 1.0735元 | 1.7135元 |
| 2024-05-17 | 1.0644元 | 1.7044元 |
