万家瑞兴A (001518.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7,218.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23当前净值1.0714 (2025-04-02) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞兴A(001518) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0714元 | 1.7114元 |
| 2025-04-01 | 1.0550元 | 1.6950元 |
| 2025-03-31 | 1.0540元 | 1.6940元 |
| 2025-03-28 | 1.0611元 | 1.7011元 |
| 2025-03-27 | 1.0685元 | 1.7085元 |
| 2025-03-26 | 1.0786元 | 1.7186元 |
| 2025-03-25 | 1.0709元 | 1.7109元 |
| 2025-03-24 | 1.1020元 | 1.7420元 |
| 2025-03-21 | 1.0954元 | 1.7354元 |
| 2025-03-20 | 1.1353元 | 1.7753元 |
| 2025-03-19 | 1.1444元 | 1.7844元 |
| 2025-03-18 | 1.1432元 | 1.7832元 |
| 2025-03-17 | 1.1257元 | 1.7657元 |
| 2025-03-14 | 1.1249元 | 1.7649元 |
| 2025-03-13 | 1.1074元 | 1.7474元 |
| 2025-03-12 | 1.1154元 | 1.7554元 |
| 2025-03-11 | 1.1143元 | 1.7543元 |
| 2025-03-10 | 1.1047元 | 1.7447元 |
| 2025-03-07 | 1.1112元 | 1.7512元 |
| 2025-03-06 | 1.1120元 | 1.7520元 |
| 2025-03-05 | 1.0909元 | 1.7309元 |
| 2025-03-04 | 1.0672元 | 1.7072元 |
| 2025-03-03 | 1.0651元 | 1.7051元 |
| 2025-02-28 | 1.0663元 | 1.7063元 |
| 2025-02-27 | 1.1004元 | 1.7404元 |
| 2025-02-26 | 1.1098元 | 1.7498元 |
| 2025-02-25 | 1.0770元 | 1.7170元 |
| 2025-02-24 | 1.0897元 | 1.7297元 |
| 2025-02-21 | 1.0970元 | 1.7370元 |
| 2025-02-20 | 1.0755元 | 1.7155元 |
| 2025-02-19 | 1.0699元 | 1.7099元 |
| 2025-02-18 | 1.0654元 | 1.7054元 |
| 2025-02-17 | 1.0627元 | 1.7027元 |
| 2025-02-14 | 1.0660元 | 1.7060元 |
| 2025-02-13 | 1.0436元 | 1.6836元 |
| 2025-02-12 | 1.0600元 | 1.7000元 |
| 2025-02-11 | 1.0462元 | 1.6862元 |
| 2025-02-10 | 1.0558元 | 1.6958元 |
| 2025-02-07 | 1.0450元 | 1.6850元 |
| 2025-02-06 | 1.0403元 | 1.6803元 |
| 2025-02-05 | 1.0185元 | 1.6585元 |
| 2025-01-27 | 1.0116元 | 1.6516元 |
| 2025-01-24 | 1.0186元 | 1.6586元 |
| 2025-01-23 | 0.9995元 | 1.6395元 |
| 2025-01-22 | 1.0150元 | 1.6550元 |
| 2025-01-21 | 1.0187元 | 1.6587元 |
| 2025-01-20 | 1.0109元 | 1.6509元 |
| 2025-01-17 | 1.0024元 | 1.6424元 |
| 2025-01-16 | 0.9947元 | 1.6347元 |
| 2025-01-15 | 0.9972元 | 1.6372元 |
