万家瑞兴A
(001518.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7,218.00
总资产规模
9,226.46万元
基金类型混合型成立日期2015-07-23当前净值1.0714 (2025-04-02) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04%
相关基金: 主从基金万家瑞兴C
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万家瑞兴A(001518) - 基金份额

最后更新于：2024-12-31

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20年10年5年3年2年1年今年以来

万家瑞兴A.(001518) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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万家瑞兴A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-12-311.02元9,226.46万9,039.34万元--
2024-09-301.08元1.04亿9,671.17万元--
2024-06-301.03元1.05亿1.02亿元--
2024-03-31--1.26亿1.26亿元--
2023-12-311.00元2.66亿2.67亿元--
2023-09-30--2.82亿2.71亿元--
2023-06-301.18元3.28亿2.79亿元--

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