万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9109元基金经理刘宏达管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率434.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.51%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
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万家瑞兴A(001518) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 1.05亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.26亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.66亿 | 2.67亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.82亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 3.28亿 | 2.79亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.24元 | 3.52亿 | 2.85亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.25元 | 2.80亿 | 2.24亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.15元 | 2.81亿 | 2.45亿元 | -- |
