万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,788.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
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万家瑞兴A(001518) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 万家瑞兴 | |
| 基金主代码 | 001518 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2015-07-23 | |
| 总份额 | 9,687.27万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金投资于具有成长潜力的上市公司，以获取未来资本增值的机会，并谋求基金资产的中长期稳定增值，同时通过分散投资提高基金资产的流动性。 | |
| 投资策略 | 1、资产配置策略；2、股票投资策略：（1）定性方面；（2）定量方面；（3）存托凭证投资策略；（4）港股通标的股票投资策略；3、普通债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、证券公司短期公司债券投资策略；6、股指期货投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×35%＋恒生指数收益率×35%＋中证全债指数收益率×30%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，风险高于货币市场基金和债券型基金但低于股票型基金，属于中高风险、中高预期收益的证券投资基金。 本基金可投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。 | |
| 基金公司 | 万家基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 万家瑞兴A | 万家瑞兴C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001518 | 015390 |
| 子基金份额 | 9,671.17万 份 (2024-09-30) | 16.10万 份 (2024-09-30) |
