万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,788.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家瑞兴A(001518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-10-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.28万元 | 1.50% | 14.38万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 413.70万元 | 1.50% | 68.95万元 | 0.25% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.13万元 | 1.50% | 38.02万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 473.95万元 | 1.50% | 78.99万元 | 0.25% |
