万家瑞兴A (001518.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数7,218.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-07-23当前净值1.0714 (2025-04-02) 基金经理汪洋管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率432.04% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||
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万家瑞兴A(001518) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-03-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-18 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 143.78万元 | 1.20% | 23.96万元 | 0.20% |
| 2024-10-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 86.28万元 | 1.20% | 14.38万元 | 0.20% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 413.70万元 | 1.20% | 68.95万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 228.13万元 | 1.50% | 38.02万元 | 0.25% |
