万家瑞兴A (001518.jj)万家基金管理有限公司持有人户数7,788.00 | 成立日期 | 2015-07-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0231元基金经理刘宏达管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率434.50% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68%异常提示: 该基金于2015-10-09基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞兴C | ||||
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万家瑞兴A(001518) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0170元 | 1.6570元 |
| 2024-12-20 | 1.0231元 | 1.6631元 |
| 2024-12-19 | 1.0187元 | 1.6587元 |
| 2024-12-18 | 1.0135元 | 1.6535元 |
| 2024-12-17 | 1.0051元 | 1.6451元 |
| 2024-12-16 | 1.0115元 | 1.6515元 |
| 2024-12-13 | 1.0234元 | 1.6634元 |
| 2024-12-12 | 1.0390元 | 1.6790元 |
| 2024-12-11 | 1.0340元 | 1.6740元 |
| 2024-12-10 | 1.0332元 | 1.6732元 |
| 2024-12-09 | 1.0364元 | 1.6764元 |
| 2024-12-06 | 1.0264元 | 1.6664元 |
| 2024-12-05 | 1.0125元 | 1.6525元 |
| 2024-12-04 | 1.0083元 | 1.6483元 |
| 2024-12-03 | 1.0188元 | 1.6588元 |
| 2024-12-02 | 1.0194元 | 1.6594元 |
| 2024-11-29 | 1.0155元 | 1.6555元 |
| 2024-11-28 | 1.0038元 | 1.6438元 |
| 2024-11-27 | 1.0136元 | 1.6536元 |
| 2024-11-26 | 0.9958元 | 1.6358元 |
| 2024-11-25 | 1.0023元 | 1.6423元 |
| 2024-11-22 | 0.9988元 | 1.6388元 |
| 2024-11-21 | 1.0221元 | 1.6621元 |
| 2024-11-20 | 1.0213元 | 1.6613元 |
| 2024-11-19 | 1.0173元 | 1.6573元 |
| 2024-11-18 | 1.0074元 | 1.6474元 |
| 2024-11-15 | 1.0105元 | 1.6505元 |
| 2024-11-14 | 1.0295元 | 1.6695元 |
| 2024-11-13 | 1.0567元 | 1.6967元 |
| 2024-11-12 | 1.0554元 | 1.6954元 |
| 2024-11-11 | 1.0731元 | 1.7131元 |
| 2024-11-08 | 1.0712元 | 1.7112元 |
| 2024-11-07 | 1.0744元 | 1.7144元 |
| 2024-11-06 | 1.0573元 | 1.6973元 |
| 2024-11-05 | 1.0746元 | 1.7146元 |
| 2024-11-04 | 1.0554元 | 1.6954元 |
| 2024-11-01 | 1.0427元 | 1.6827元 |
| 2024-10-31 | 1.0409元 | 1.6809元 |
| 2024-10-30 | 1.0428元 | 1.6828元 |
| 2024-10-29 | 1.0540元 | 1.6940元 |
| 2024-10-28 | 1.0647元 | 1.7047元 |
| 2024-10-25 | 1.0668元 | 1.7068元 |
| 2024-10-24 | 1.0558元 | 1.6958元 |
| 2024-10-23 | 1.0685元 | 1.7085元 |
| 2024-10-22 | 1.0593元 | 1.6993元 |
| 2024-10-21 | 1.0498元 | 1.6898元 |
| 2024-10-18 | 1.0507元 | 1.6907元 |
| 2024-10-17 | 1.0182元 | 1.6582元 |
| 2024-10-16 | 1.0253元 | 1.6653元 |
| 2024-10-15 | 1.0312元 | 1.6712元 |
