招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3327元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.28亿 | 49.69% |
| (其中) 股票 | 2.28亿 | 49.69% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.42亿 | 30.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,967.29万 | 17.38% |
| 4 | 其他资产 | 899.07万 | 1.96% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计49.69%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.84亿 | 40.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 794.84万 | 1.73% |
| 建筑业 | 647.77万 | 1.41% |
| 金融业 | 604.50万 | 1.32% |
| 卫生和社会工作 | 524.80万 | 1.15% |
| 房地产业 | 506.57万 | 1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 443.06万 | 0.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384.22万 | 0.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 286.09万 | 0.62% |
| 采矿业 | 64.21万 | 0.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51.70万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 39.43万 | 0.09% |
| 租赁和商务服务业 | 3,097.00 | 0.00% |
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