招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4835元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.34亿 | 63.80% |
| (其中) 股票 | 1.34亿 | 63.80% | |
| 2 | 固定收益投资 | 30.66万 | 0.15% |
| (其中) 债券 | 30.66万 | 0.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,901.85万 | 13.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 4,624.16万 | 22.09% |
| 5 | 其他资产 | 19.21万 | 0.09% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计63.80%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.00亿 | 47.86% |
| 建筑业 | 723.19万 | 3.46% |
| 卫生和社会工作 | 640.54万 | 3.06% |
| 房地产业 | 472.86万 | 2.26% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 421.99万 | 2.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 226.86万 | 1.08% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203.16万 | 0.97% |
| 金融业 | 171.28万 | 0.82% |
| 批发和零售业 | 128.08万 | 0.61% |
| 科学研究和技术服务业 | 105.04万 | 0.50% |
| 采矿业 | 94.55万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91.22万 | 0.44% |
| 住宿和餐饮业 | 31.08万 | 0.15% |
| 租赁和商务服务业 | 27.79万 | 0.13% |
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