招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4835元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 招商安益灵活配置混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 招商安益灵活配置混合 | |
| 基金主代码 | 001531 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2018-07-17 | |
| 总份额 | 1.36亿 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 本基金通过将基金资产在不同投资资产类别之间灵活配置，在控制下行风险的前提下为投资人获取稳健回报。 | |
| 投资策略 | 本基金在大类资产配置过程中，注重平衡投资的收益和风险水平，以实现基金份额净值的稳定增长。具体包括：1、资产配置策略；2、个股投资策略；3、债券（不含可转换公司债）投资策略；4、可转换公司债投资策略；5、中小企业私募债的投资策略；6、资产证券化产品投资策略；7、权证投资策略；8、股指期货投资策略；9、存托凭证投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60%+中债综合（全价）指数收益率×40%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，在证券投资基金中属于预期风险收益水平中等的投资品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 | |
| 基金公司 | 招商基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 招商安益灵活配置混合A | 招商安益灵活配置混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 001531 | 018946 |
| 子基金份额 | 6,805.61万 份 (2024-09-30) | 6,828.80万 份 (2024-09-30) |
