招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4835元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 277.07万元 | 1.20% | 46.18万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 307.58万元 | 1.20% | 51.26万元 | 0.20% |
| 2023-09-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 52.83万元 | 1.50% | 8.80万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 78.05万元 | 1.50% | 13.01万元 | 0.25% |
