招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3070元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.00% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.35元 | 1.35亿 | 1.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.54亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 3.24亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.34亿 | 1.64亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.45元 | 1.48亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.45元 | 5,743.07万 | 3,962.65万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.40元 | 5,511.59万 | 3,923.12万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.42元 | 5,687.06万 | 4,003.56万元 | -- |
