招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型混合型当前净值1.3327元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率76.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.25% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.3327元 | 1.3327元 |
| 2024-07-04 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2024-07-03 | 1.3358元 | 1.3358元 |
| 2024-07-02 | 1.3396元 | 1.3396元 |
| 2024-07-01 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2024-06-28 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2024-06-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2024-06-26 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2024-06-25 | 1.3413元 | 1.3413元 |
| 2024-06-24 | 1.3446元 | 1.3446元 |
| 2024-06-21 | 1.3599元 | 1.3599元 |
| 2024-06-20 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2024-06-19 | 1.3700元 | 1.3700元 |
| 2024-06-18 | 1.3795元 | 1.3795元 |
| 2024-06-17 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2024-06-14 | 1.3785元 | 1.3785元 |
| 2024-06-13 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2024-06-12 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2024-06-11 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2024-06-07 | 1.3755元 | 1.3755元 |
| 2024-06-06 | 1.3763元 | 1.3763元 |
| 2024-06-05 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2024-06-04 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2024-06-03 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2024-05-31 | 1.3912元 | 1.3912元 |
| 2024-05-30 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2024-05-29 | 1.3949元 | 1.3949元 |
| 2024-05-28 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2024-05-27 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2024-05-24 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-05-23 | 1.4056元 | 1.4056元 |
| 2024-05-22 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2024-05-21 | 1.4168元 | 1.4168元 |
| 2024-05-20 | 1.4215元 | 1.4215元 |
| 2024-05-17 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2024-05-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-05-15 | 1.4042元 | 1.4042元 |
| 2024-05-14 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2024-05-13 | 1.4064元 | 1.4064元 |
| 2024-05-10 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2024-05-09 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2024-05-08 | 1.3978元 | 1.3978元 |
| 2024-05-07 | 1.4093元 | 1.4093元 |
| 2024-05-06 | 1.4046元 | 1.4046元 |
| 2024-04-30 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2024-04-29 | 1.3883元 | 1.3883元 |
| 2024-04-26 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2024-04-25 | 1.3655元 | 1.3655元 |
| 2024-04-24 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2024-04-23 | 1.3570元 | 1.3570元 |
