招商安益灵活配置混合A (001531.jj)招商基金管理有限公司持有人户数9,040.00 | 成立日期 | 2015-07-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4938元基金经理蔡宇滨管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率200.62% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.34% |
| 相关基金: | 主从基金招商安益灵活配置混合C | ||||
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招商安益灵活配置混合A(001531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-24 | 1.4938元 | 1.4938元 |
| 2024-12-23 | 1.4835元 | 1.4835元 |
| 2024-12-20 | 1.4869元 | 1.4869元 |
| 2024-12-19 | 1.4904元 | 1.4904元 |
| 2024-12-18 | 1.4894元 | 1.4894元 |
| 2024-12-17 | 1.4892元 | 1.4892元 |
| 2024-12-16 | 1.4920元 | 1.4920元 |
| 2024-12-13 | 1.4962元 | 1.4962元 |
| 2024-12-12 | 1.5078元 | 1.5078元 |
| 2024-12-11 | 1.4977元 | 1.4977元 |
| 2024-12-10 | 1.4934元 | 1.4934元 |
| 2024-12-09 | 1.4867元 | 1.4867元 |
| 2024-12-06 | 1.4857元 | 1.4857元 |
| 2024-12-05 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-12-04 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2024-12-03 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-12-02 | 1.4836元 | 1.4836元 |
| 2024-11-29 | 1.4783元 | 1.4783元 |
| 2024-11-28 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2024-11-27 | 1.4753元 | 1.4753元 |
| 2024-11-26 | 1.4638元 | 1.4638元 |
| 2024-11-25 | 1.4620元 | 1.4620元 |
| 2024-11-22 | 1.4625元 | 1.4625元 |
| 2024-11-21 | 1.4887元 | 1.4887元 |
| 2024-11-20 | 1.4897元 | 1.4897元 |
| 2024-11-19 | 1.4852元 | 1.4852元 |
| 2024-11-18 | 1.4772元 | 1.4772元 |
| 2024-11-15 | 1.4833元 | 1.4833元 |
| 2024-11-14 | 1.4923元 | 1.4923元 |
| 2024-11-13 | 1.5086元 | 1.5086元 |
| 2024-11-12 | 1.5063元 | 1.5063元 |
| 2024-11-11 | 1.5084元 | 1.5084元 |
| 2024-11-08 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2024-11-07 | 1.5077元 | 1.5077元 |
| 2024-11-06 | 1.4862元 | 1.4862元 |
| 2024-11-05 | 1.4884元 | 1.4884元 |
| 2024-11-04 | 1.4762元 | 1.4762元 |
| 2024-11-01 | 1.4605元 | 1.4605元 |
| 2024-10-31 | 1.4594元 | 1.4594元 |
| 2024-10-30 | 1.4582元 | 1.4582元 |
| 2024-10-29 | 1.4645元 | 1.4645元 |
| 2024-10-28 | 1.4735元 | 1.4735元 |
| 2024-10-25 | 1.4688元 | 1.4688元 |
| 2024-10-24 | 1.4622元 | 1.4622元 |
| 2024-10-23 | 1.4681元 | 1.4681元 |
| 2024-10-22 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2024-10-21 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2024-10-18 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2024-10-17 | 1.4288元 | 1.4288元 |
| 2024-10-16 | 1.4386元 | 1.4386元 |
