兴银汇福定开债 (001619.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴银汇福定开债(001619) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 82.37亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 78.59亿 | 94.90% | |
| (其中) 资产支持证券 | 3.78亿 | 4.57% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,854.38万 | 0.47% |
| 3 | 其他资产 | 518.99万 | 0.06% |
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