兴银汇福定开债 (001619.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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兴银汇福定开债(001619) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-20 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-19 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 802.16万元 | 0.30% | 267.39万元 | 0.10% |
| 2023-09-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 351.13万元 | 0.30% | 117.04万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 601.62万元 | 0.30% | 200.54万元 | 0.10% |
