兴银汇福定开债 (001619.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
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兴银汇福定开债(001619) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-18 | 2024-09-18 | 0.01 元 | 58.24亿 | 5,823.52万元 | 0.96% | -- |
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.011 元 | 58.24亿 | 6,405.92万元 | 1.06% | |
| 2024-03-11 | 2024-03-11 | 0.005 元 | 29.07亿 | 1,453.69万元 | 0.48% | |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.008 元 | 29.07亿 | 2,325.80万元 | 0.78% | 3.30% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.012 元 | 29.07亿 | 3,488.87万元 | 1.16% | |
| 2023-05-25 | 2023-05-25 | 0.014 元 | 19.37亿 | 2,712.17万元 | 1.35% | |
| 2022-12-22 | 2022-12-22 | 0.013 元 | 19.47亿 | 2,531.45万元 | 1.27% | 3.40% |
| 2022-06-20 | 2022-06-20 | 0.009 元 | 19.47亿 | 1,752.59万元 | 0.87% | |
| 2022-03-21 | 2022-03-21 | 0.013 元 | 19.47亿 | 2,531.61万元 | 1.26% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
