兴银汇福定开债 (001619.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴银汇福定开债(001619) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.03元 | 60.09亿 | 58.24亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 60.00亿 | 58.24亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 29.73亿 | 29.07亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.69亿 | 29.07亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 29.84亿 | 29.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 19.91亿 | 19.37亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 19.76亿 | 19.47亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 20.15亿 | 19.47亿元 | -- |
