兴银汇福定开债 (001619.jj)兴银基金管理有限责任公司持有人户数209.00 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0383元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.60% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银汇福定开债(001619) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0383元 | 1.2183元 |
| 2024-12-19 | 1.0374元 | 1.2174元 |
| 2024-12-18 | 1.0378元 | 1.2178元 |
| 2024-12-17 | 1.0382元 | 1.2182元 |
| 2024-12-16 | 1.0385元 | 1.2185元 |
| 2024-12-13 | 1.0377元 | 1.2177元 |
| 2024-12-12 | 1.0367元 | 1.2167元 |
| 2024-12-11 | 1.0364元 | 1.2164元 |
| 2024-12-10 | 1.0366元 | 1.2166元 |
| 2024-12-09 | 1.0352元 | 1.2152元 |
| 2024-12-06 | 1.0349元 | 1.2149元 |
| 2024-12-05 | 1.0347元 | 1.2147元 |
| 2024-12-04 | 1.0344元 | 1.2144元 |
| 2024-12-03 | 1.0337元 | 1.2137元 |
| 2024-12-02 | 1.0335元 | 1.2135元 |
| 2024-11-29 | 1.0318元 | 1.2118元 |
| 2024-11-28 | 1.0309元 | 1.2109元 |
| 2024-11-27 | 1.0305元 | 1.2105元 |
| 2024-11-26 | 1.0302元 | 1.2102元 |
| 2024-11-25 | 1.0297元 | 1.2097元 |
| 2024-11-22 | 1.0290元 | 1.2090元 |
| 2024-11-21 | 1.0285元 | 1.2085元 |
| 2024-11-20 | 1.0279元 | 1.2079元 |
| 2024-11-19 | 1.0278元 | 1.2078元 |
| 2024-11-18 | 1.0276元 | 1.2076元 |
| 2024-11-15 | 1.0275元 | 1.2075元 |
| 2024-11-14 | 1.0273元 | 1.2073元 |
| 2024-11-13 | 1.0273元 | 1.2073元 |
| 2024-11-12 | 1.0272元 | 1.2072元 |
| 2024-11-11 | 1.0266元 | 1.2066元 |
| 2024-11-08 | 1.0261元 | 1.2061元 |
| 2024-11-07 | 1.0258元 | 1.2058元 |
| 2024-11-06 | 1.0253元 | 1.2053元 |
| 2024-11-05 | 1.0250元 | 1.2050元 |
| 2024-11-04 | 1.0249元 | 1.2049元 |
| 2024-11-01 | 1.0245元 | 1.2045元 |
| 2024-10-31 | 1.0240元 | 1.2040元 |
| 2024-10-30 | 1.0237元 | 1.2037元 |
| 2024-10-29 | 1.0237元 | 1.2037元 |
| 2024-10-28 | 1.0238元 | 1.2038元 |
| 2024-10-25 | 1.0240元 | 1.2040元 |
| 2024-10-24 | 1.0243元 | 1.2043元 |
| 2024-10-23 | 1.0244元 | 1.2044元 |
| 2024-10-22 | 1.0253元 | 1.2053元 |
| 2024-10-21 | 1.0258元 | 1.2058元 |
| 2024-10-18 | 1.0257元 | 1.2057元 |
| 2024-10-17 | 1.0256元 | 1.2056元 |
| 2024-10-16 | 1.0250元 | 1.2050元 |
| 2024-10-15 | 1.0245元 | 1.2045元 |
| 2024-10-14 | 1.0234元 | 1.2034元 |
