兴银汇福定开债 (001619.jj)兴银基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-03-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0357元基金经理陶国峰管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.64% |
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兴银汇福定开债(001619) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0357元 | 1.2057元 |
| 2024-07-25 | 1.0354元 | 1.2054元 |
| 2024-07-24 | 1.0350元 | 1.2050元 |
| 2024-07-23 | 1.0348元 | 1.2048元 |
| 2024-07-22 | 1.0344元 | 1.2044元 |
| 2024-07-19 | 1.0337元 | 1.2037元 |
| 2024-07-18 | 1.0336元 | 1.2036元 |
| 2024-07-17 | 1.0336元 | 1.2036元 |
| 2024-07-16 | 1.0335元 | 1.2035元 |
| 2024-07-15 | 1.0333元 | 1.2033元 |
| 2024-07-12 | 1.0329元 | 1.2029元 |
| 2024-07-11 | 1.0327元 | 1.2027元 |
| 2024-07-10 | 1.0325元 | 1.2025元 |
| 2024-07-09 | 1.0323元 | 1.2023元 |
| 2024-07-08 | 1.0320元 | 1.2020元 |
| 2024-07-05 | 1.0323元 | 1.2023元 |
| 2024-07-04 | 1.0323元 | 1.2023元 |
| 2024-07-03 | 1.0322元 | 1.2022元 |
| 2024-07-02 | 1.0319元 | 1.2019元 |
| 2024-07-01 | 1.0317元 | 1.2017元 |
| 2024-06-28 | 1.0318元 | 1.2018元 |
| 2024-06-27 | 1.0315元 | 1.2015元 |
| 2024-06-26 | 1.0312元 | 1.2012元 |
| 2024-06-25 | 1.0311元 | 1.2011元 |
| 2024-06-24 | 1.0309元 | 1.2009元 |
| 2024-06-21 | 1.0308元 | 1.2008元 |
| 2024-06-20 | 1.0308元 | 1.2008元 |
| 2024-06-19 | 1.0306元 | 1.2006元 |
| 2024-06-18 | 1.0415元 | 1.2005元 |
| 2024-06-17 | 1.0413元 | 1.2003元 |
| 2024-06-14 | 1.0412元 | 1.2002元 |
| 2024-06-13 | 1.0410元 | 1.2000元 |
| 2024-06-12 | 1.0409元 | 1.1999元 |
| 2024-06-11 | 1.0408元 | 1.1998元 |
| 2024-06-07 | 1.0404元 | 1.1994元 |
| 2024-06-06 | 1.0402元 | 1.1992元 |
| 2024-06-05 | 1.0399元 | 1.1989元 |
| 2024-06-04 | 1.0397元 | 1.1987元 |
| 2024-06-03 | 1.0395元 | 1.1985元 |
| 2024-05-31 | 1.0392元 | 1.1982元 |
| 2024-05-30 | 1.0392元 | 1.1982元 |
| 2024-05-29 | 1.0391元 | 1.1981元 |
| 2024-05-28 | 1.0388元 | 1.1978元 |
| 2024-05-27 | 1.0386元 | 1.1976元 |
| 2024-05-24 | 1.0384元 | 1.1974元 |
| 2024-05-23 | 1.0383元 | 1.1973元 |
| 2024-05-22 | 1.0380元 | 1.1970元 |
| 2024-05-21 | 1.0378元 | 1.1968元 |
| 2024-05-20 | 1.0378元 | 1.1968元 |
| 2024-05-17 | 1.0374元 | 1.1964元 |
