万家瑞益C (001636.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2015-12-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.4729元基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.59% |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||||
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万家瑞益C(001636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,853.41万 | 27.14% |
| (其中) 股票 | 6,853.41万 | 27.14% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.57亿 | 62.34% |
| (其中) 债券 | 1.57亿 | 62.34% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,986.00万 | 7.86% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 573.40万 | 2.27% |
| 5 | 其他资产 | 96.67万 | 0.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计27.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,896.24万 | 11.47% |
| 金融业 | 1,713.77万 | 6.79% |
| 采矿业 | 1,055.24万 | 4.18% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469.40万 | 1.86% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 363.42万 | 1.44% |
| 房地产业 | 143.22万 | 0.57% |
| 建筑业 | 125.16万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.95万 | 0.34% |
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