万家瑞益C (001636.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数13.51万 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2015-12-07当前净值1.5202 (2025-04-02) 基金经理孟祥娟管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.60% | |
| 相关基金: | 主从基金万家瑞益A | ||
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万家瑞益C(001636) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,451.39万 | 23.55% |
| (其中) 股票 | 5,451.39万 | 23.55% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.21亿 | 52.20% |
| (其中) 债券 | 1.21亿 | 52.20% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 4,659.70万 | 20.13% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 878.36万 | 3.79% |
| 5 | 其他资产 | 77.90万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计23.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,088.25万 | 9.02% |
| 金融业 | 1,027.88万 | 4.44% |
| 采矿业 | 689.50万 | 2.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 531.82万 | 2.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 494.59万 | 2.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 303.67万 | 1.31% |
| 文化、体育和娱乐业 | 158.11万 | 0.68% |
| 住宿和餐饮业 | 98.58万 | 0.43% |
| 房地产业 | 58.98万 | 0.25% |
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